四半期報告書-第17期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)

【提出】
2012年8月14日 15:37
【資料】
四半期報告書-第17期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年6月30日
自 2012年4月1日
至 2012年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)-3,1086,439
減価償却費1,0301,904
投資有価証券評価損13
受取利息及び受取配当金-39-49
支払利息422134
賞与引当金の増減額(△は減少)-31,544-43,197
株式交付費450
売上債権の増減額(△は増加)-12,474-12,525
退職給付引当金の増減額(△は減少)1,8723,214
未払金の増減額(△は減少)8,847543
未払費用の増減額(△は減少)89,91197,145
未払消費税等の増減額(△は減少)2,7081,106
預り金の増減額(△は減少)-4361,936
その他-4,336-4,096
小計53,31752,555
利息及び配当金の受取額3949
利息の支払額-426-294
法人税等の支払額-3,290-7,286
営業活動によるキャッシュ・フロー49,63945,023
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-988
無形固定資産の取得による支出-565
投資有価証券の売却による収入4,502
敷金及び保証金の差入による支出-143-110
敷金及び保証金の回収による収入14125,914
投資活動によるキャッシュ・フロー3,51225,238
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)11,66420,000
配当金の支払額-1,295-3,138
リース債務の返済による支出-111-163
その他-450
財務活動によるキャッシュ・フロー9,80616,698
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)62,95886,960
現金及び現金同等物の期首残高348,375411,334
現金及び現金同等物の四半期末残高411,334511,916