四半期報告書-第17期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -3,108 | 6,439 |
| 減価償却費 | 1,030 | 1,904 |
| 投資有価証券評価損 | 13 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -49 |
| 支払利息 | 422 | 134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,544 | -43,197 |
| 株式交付費 | 450 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,474 | -12,525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,872 | 3,214 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,847 | 543 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 89,911 | 97,145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,708 | 1,106 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -436 | 1,936 |
| その他 | -4,336 | -4,096 |
| 小計 | 53,317 | 52,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 49 |
| 利息の支払額 | -426 | -294 |
| 法人税等の支払額 | -3,290 | -7,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,639 | 45,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -988 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,502 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -143 | -110 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 141 | 25,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,512 | 25,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,664 | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -1,295 | -3,138 |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -163 |
| その他 | -450 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,806 | 16,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,958 | 86,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 348,375 | 411,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 411,334 | 511,916 |