四半期報告書-第16期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -39,100 | -3,108 |
| 減価償却費 | 921 | 1,030 |
| 投資有価証券評価損 | 244 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -39 |
| 支払利息 | 431 | 422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,822 | -31,544 |
| 株式交付費 | 450 | 450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,577 | -12,474 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,736 | 1,872 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 705 | 8,847 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 68,670 | 89,911 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 31,536 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,606 | 2,708 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,172 | -436 |
| その他 | -10,408 | -4,336 |
| 小計 | 42,188 | 53,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 39 |
| 利息の支払額 | -553 | -426 |
| 法人税等の支払額 | -5,342 | -3,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,326 | 49,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,502 |
| 子会社の清算による収入 | 666 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66 | -143 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 658 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,258 | 3,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 69,664 | 11,664 |
| 株式の発行による収入 | 49,381 | － |
| 配当金の支払額 | -1 | -1,295 |
| リース債務の返済による支出 | － | -111 |
| その他 | － | -450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,044 | 9,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,629 | 62,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 147,104 | 303,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 303,734 | 411,334 |