四半期報告書-第18期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,439 | 2,321 |
| 減価償却費 | 1,904 | 1,924 |
| のれん償却額 | － | 279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -61 |
| 支払利息 | 134 | 193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,197 | -54,912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,525 | -17,721 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,214 | 5,476 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 543 | 7,017 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 97,145 | 136,012 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,106 | 1,750 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,936 | 908 |
| その他 | -4,096 | 2,034 |
| 小計 | 52,555 | 85,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 61 |
| 利息の支払額 | -294 | -268 |
| 法人税等の支払額 | -7,286 | -17,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,023 | 67,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -565 | -1,360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -110 | -86 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,914 | 203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,238 | -2,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 62,000 |
| 配当金の支払額 | -3,138 | -6,497 |
| リース債務の返済による支出 | -163 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,698 | 55,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,960 | 120,810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 424,956 | 511,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 511,916 | 653,691 |