四半期報告書-第19期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)

【提出】
2014年8月14日 15:09
【資料】
四半期報告書-第19期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
【短信】
平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年6月30日
自 2014年4月1日
至 2014年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)2,321-45,362
減価償却費1,9241,447
のれん償却額279279
受取利息及び受取配当金-61-60
支払利息193363
賞与引当金の増減額(△は減少)-54,912-52,872
売上債権の増減額(△は増加)-17,721795
退職給付引当金の増減額(△は減少)5,476
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)2,448
未払金の増減額(△は減少)7,017-7,001
未払費用の増減額(△は減少)136,012182,563
未払消費税等の増減額(△は減少)1,75016,966
預り金の増減額(△は減少)9081,821
その他2,034-8
小計85,222101,379
利息及び配当金の受取額6160
利息の支払額-268-407
法人税等の支払額-17,238-10,928
営業活動によるキャッシュ・フロー67,77690,105
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-985-774
無形固定資産の取得による支出-1,360-2,220
敷金及び保証金の差入による支出-86-276
敷金及び保証金の回収による収入203
その他3
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,228-3,267
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)62,00060,000
配当金の支払額-6,497-6,661
リース債務の返済による支出-240-245
財務活動によるキャッシュ・フロー55,26153,092
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)120,810139,930
現金及び現金同等物の四半期末残高653,691785,934