平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 2,321 | -45,362 |
減価償却費 | 1,924 | 1,447 |
のれん償却額 | 279 | 279 |
受取利息及び受取配当金 | -61 | -60 |
支払利息 | 193 | 363 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -54,912 | -52,872 |
売上債権の増減額(△は増加) | -17,721 | 795 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,476 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2,448 |
未払金の増減額(△は減少) | 7,017 | -7,001 |
未払費用の増減額(△は減少) | 136,012 | 182,563 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,750 | 16,966 |
預り金の増減額(△は減少) | 908 | 1,821 |
その他 | 2,034 | -8 |
小計 | 85,222 | 101,379 |
利息及び配当金の受取額 | 61 | 60 |
利息の支払額 | -268 | -407 |
法人税等の支払額 | -17,238 | -10,928 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,776 | 90,105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -985 | -774 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,360 | -2,220 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -86 | -276 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 203 | - |
その他 | - | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,228 | -3,267 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 62,000 | 60,000 |
配当金の支払額 | -6,497 | -6,661 |
リース債務の返済による支出 | -240 | -245 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,261 | 53,092 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 120,810 | 139,930 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 653,691 | 785,934 |