利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は32,720千円(前年同期は4,721千円の収入)となりました。これは主に、法人税等の支払額46,196千円等により資金の減少があったものの、税金等調整前四半期純利益65,345千円及び未払金の増減27,368千円等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は672千円(前年同期は1,332千円の収入)となりました。これは主に、敷金及び保証金の回収による収入248千円があったものの、敷金及び保証金の差入による320千円、有形固定資産の取得による600千円支出により資金が減少したことによるものであります。

2023/11/08 13:20