エヌジェイ HD（9421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -494,209 | -1,255,790 |
| 減価償却費 | 630,189 | 406,998 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 58,618 |
| 減損損失 | － | 488,663 |
| 事業撤退損失 | － | 99,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,220 | -18,411 |
| 支払利息 | 50,245 | 63,104 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 682 | 14,798 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,254 | 37,853 |
| 持分変動損益（△は益） | 46,520 | -7,467 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,117 | 48,499 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -38,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 275,149 | 233,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,670 | -43,995 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,478 | 14,926 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 970,597 | 110,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,628 | 1,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,878 | 248,959 |
| その他 | -503,049 | -135,759 |
| 小計 | 793,578 | 326,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,680 | 20,199 |
| 利息の支払額 | -38,374 | -57,608 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -428,322 | -38,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,562 | 250,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -520,056 | -215,943 |
| 固定資産の売却による収入 | 25,666 | 17,450 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -62,046 | -72,414 |
| 差入保証金の回収による収入 | 76,267 | 3,072 |
| 貸付けによる支出 | -100,500 | -207,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 118,346 | 83,025 |
| 出資金の払込による支出 | -31,458 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 8,230 |
| 有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 20,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -137,001 | -8,980 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,180,526 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 44,752 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 9,511 |
| その他 | -21,239 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -652,021 | -1,519,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 512,000 | 206,634 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -668,746 | -621,238 |
| 社債の償還による支出 | -206,800 | -206,800 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 105,110 |
| リース債務の返済による支出 | -13,780 | -38,154 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,142 | － |
| 配当金の支払額 | -52,041 | -51,935 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 492,689 | 746,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 402,179 | 989,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,742 | -279,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 739,153 | 821,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 821,895 | 755,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
