9421 エヌジェイ HD

9421
2024/03/18
時価
29億円
PER 予
8.07倍
2010年以降
赤字-325.39倍
(2010-2023年)
PBR
1.74倍
2010年以降
0.23-4.38倍
(2010-2023年)
配当
0%
ROE 予
21.55%
ROA 予
7.97%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月9日 16:24
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8301万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億7068万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5285万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q584-37-419546-503
通期3184,869-1,8255,187-3,739
2016年
3月期
連結
2Q-1,036-282-2-1,319-2,418
通期-1,270-525-185-1,795-1,759
2017年
3月期
連結
2Q-208-105-85-313-1,361
通期-152-128-381-280-1,098
2018年
3月期
連結
2Q291-14657145-1,301
通期662-209530453-2,081
2019年
3月期
連結
2Q178-365999-186-2,907
通期172-1,2801,020-1,10802,006
2020年
6月期
連結
2Q314-90-350224-1,880
4Q579-189-494391-1,902
通期551-196-750355-1831,610
2021年
6月期
連結
2Q405-36-264370-1,722
通期169-61-473108-551,251
2022年
6月期
連結
2Q39119-233158-1,175
通期-686230299-456-421,095
2023年
6月期
連結
2Q31-227-117-195-783
通期340-254-4486-391,137
2024年
6月期
連結
2Q353471-183824-1,777
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
3億1819万
2016年3月(連) マイ転
-12億6970万
2017年3月(連)
-1億5211万
2018年3月(連) プラ転
6億6198万
2019年3月(連) -73.97%
1億7229万
2020年6月(連) +219.65%
5億5074万
2021年6月(連) -69.31%
1億6903万
2022年6月(連) マイ転
-6億8596万
2023年6月(連) プラ転
3億3986万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金回収
48億6908万
2016年3月(連)資金投入
-5億2479万
2017年3月(連)投入-75.57%
-1億2822万
2018年3月(連)投入+63.15%
-2億920万
2019年3月(連)投入+511.89%
-12億8008万
2020年6月(連)投入-84.68%
-1億9612万
2021年6月(連)投入-68.69%
-6141万
2022年6月(連)資金回収
2億3032万
2023年6月(連)資金投入
-2億5385万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-18億2459万
2016年3月(連)返済還元
-1億8477万
2017年3月(連)返済還元
-3億8051万
2018年3月(連)資金調達
5億2996万
2019年3月(連)資金調達
10億1965万
2020年6月(連)返済還元
-7億5005万
2021年6月(連)返済還元
-4億7259万
2022年6月(連)資金調達
2億9947万
2023年6月(連)返済還元
-4390万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
51億8728万
2016年3月(連) マイ転
-17億9450万
2017年3月(連)
-2億8034万
2018年3月(連) プラ転
4億5277万
2019年3月(連) マイ転
-11億779万
2020年6月(連) プラ転
3億5462万
2021年6月(連) -69.65%
1億762万
2022年6月(連) マイ転
-4億5564万
2023年6月(連) プラ転
8600万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-31万
2020年6月(連) 大幅減
-1億8300万
2021年6月(連)
-5500万
2022年6月(連)
-4200万
2023年6月(連)
-3900万

現金等#5

2015年3月(連)
37億3859万
2016年3月(連) -52.94%
17億5930万
2017年3月(連) -37.56%
10億9844万
2018年3月(連) +89.47%
20億8118万
2019年3月(連) -3.62%
20億583万
2020年6月(連) -19.71%
16億1040万
2021年6月(連) -22.33%
12億5074万
2022年6月(連) -12.49%
10億9458万
2023年6月(連) +3.85%
11億3668万

営業CFマージン

2015年3月(連)
2.54%
2016年3月(連)
-13.99%
2017年3月(連)
-1.61%
2018年3月(連)
5.84%
2019年3月(連)
1.56%
2020年6月(連)
3.8%
2021年6月(連)
1.41%
2022年6月(連)
-6.44%
2023年6月(連)
3.35%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高