キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 16:24
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8301万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億7068万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5285万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | 584 | -37 | -419 | 546 | - | 503 | 通期 | 318 | 4,869 | -1,825 | 5,187 | - | 3,739 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,036 | -282 | -2 | -1,319 | - | 2,418 | 通期 | -1,270 | -525 | -185 | -1,795 | - | 1,759 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | -208 | -105 | -85 | -313 | - | 1,361 | 通期 | -152 | -128 | -381 | -280 | - | 1,098 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 291 | -146 | 57 | 145 | - | 1,301 | 通期 | 662 | -209 | 530 | 453 | - | 2,081 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 178 | -365 | 999 | -186 | - | 2,907 | 通期 | 172 | -1,280 | 1,020 | -1,108 | 0 | 2,006 |
2020年 6月期 連結 | 2Q | 314 | -90 | -350 | 224 | - | 1,880 | 4Q | 579 | -189 | -494 | 391 | - | 1,902 | 通期 | 551 | -196 | -750 | 355 | -183 | 1,610 |
2021年 6月期 連結 | 2Q | 405 | -36 | -264 | 370 | - | 1,722 | 通期 | 169 | -61 | -473 | 108 | -55 | 1,251 |
2022年 6月期 連結 | 2Q | 39 | 119 | -233 | 158 | - | 1,175 | 通期 | -686 | 230 | 299 | -456 | -42 | 1,095 |
2023年 6月期 連結 | 2Q | 31 | -227 | -117 | -195 | - | 783 | 通期 | 340 | -254 | -44 | 86 | -39 | 1,137 |
2024年 6月期 連結 | 2Q | 353 | 471 | -183 | 824 | - | 1,777 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月(連)
- 51億8728万
- 2016年3月(連) マイ転
- -17億9450万
- 2017年3月(連)
- -2億8034万
- 2018年3月(連) プラ転
- 4億5277万
- 2019年3月(連) マイ転
- -11億779万
- 2020年6月(連) プラ転
- 3億5462万
- 2021年6月(連) -69.65%
- 1億762万
- 2022年6月(連) マイ転
- -4億5564万
- 2023年6月(連) プラ転
- 8600万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月(連)
- -31万
- 2020年6月(連) 大幅減
- -1億8300万
- 2021年6月(連)
- -5500万
- 2022年6月(連)
- -4200万
- 2023年6月(連)
- -3900万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 2.54%
- 2016年3月(連)
- -13.99%
- 2017年3月(連)
- -1.61%
- 2018年3月(連)
- 5.84%
- 2019年3月(連)
- 1.56%
- 2020年6月(連)
- 3.8%
- 2021年6月(連)
- 1.41%
- 2022年6月(連)
- -6.44%
- 2023年6月(連)
- 3.35%