エヌジェイ HD（9421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -397,792 | 326,761 |
| 減価償却費 | 61,466 | 47,255 |
| のれん償却額 | 94,331 | 50,310 |
| 減損損失 | 50,377 | 18,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 140,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,071 | -10,471 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89 | 8,100 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,576 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -766 |
| 支払利息 | 10,600 | 7,013 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -193,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,377 | 267,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80,557 | -122,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,276 | -49,772 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,761 | 158 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -102,885 | -48,438 |
| その他 | -13,371 | -53,356 |
| 小計 | -281,605 | 386,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 147 |
| 利息の支払額 | -10,600 | -6,410 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 84,155 | -88,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -208,017 | 291,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -19,922 | -65,406 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,909 | -26,843 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,545 | 15,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88,020 | -6,300 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,095 | -2,467 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,638 |
| 事業譲受による支出 | － | -57,240 |
| その他 | -4 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,406 | -145,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 76,325 | 212,934 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,057 | -135,983 |
| 長期未払金の返済による支出 | -40,538 | -17,332 |
| リース債務の返済による支出 | -3,549 | -3,118 |
| 配当金の支払額 | -26,319 | -26,069 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 26,640 |
| その他 | -79 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,218 | 57,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -398,642 | 202,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,360,666 | 1,300,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
