エヌジェイ HD（9421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326,761 | 140,965 |
| 減価償却費 | 47,255 | 38,813 |
| のれん償却額 | 50,310 | 47,247 |
| 減損損失 | 18,275 | 39,471 |
| 関係会社整理益 | -53,973 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -115,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,471 | -25,026 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,100 | 4,024 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -766 | -1,814 |
| 支払利息 | 7,013 | 12,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267,543 | 406,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,554 | -18,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,772 | -157,531 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 158 | -50,826 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -48,438 | 7,803 |
| その他 | -53,356 | -46,254 |
| 小計 | 386,085 | 288,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 1,814 |
| 利息の支払額 | -6,410 | -12,297 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -88,804 | -100,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,017 | 178,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -65,406 | -155,178 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,843 | -222,586 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,003 | 2,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,300 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,467 | -137 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -2,638 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 971 |
| 事業譲受による支出 | -57,240 | － |
| その他 | -4 | 10,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,897 | -364,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 212,934 | -287,835 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,983 | -131,382 |
| 長期未払金の返済による支出 | -17,332 | -30,026 |
| リース債務の返済による支出 | -3,118 | -1,669 |
| 配当金の支払額 | -26,069 | -50,170 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 26,640 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,069 | 998,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,189 | 812,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,300,632 | 2,906,552 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 12,783 |
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