四半期報告書-第28期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 326,761 | 140,965 |
減価償却費 | 47,255 | 38,813 |
のれん償却額 | 50,310 | 47,247 |
減損損失 | 18,275 | 39,471 |
関係会社整理益 | -53,973 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -115,546 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,471 | -25,026 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,100 | 4,024 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 6,607 |
受取利息及び受取配当金 | -766 | -1,814 |
支払利息 | 7,013 | 12,297 |
売上債権の増減額(△は増加) | 267,543 | 406,906 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -122,554 | -18,212 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -49,772 | -157,531 |
未払金の増減額(△は減少) | 158 | -50,826 |
前受金の増減額(△は減少) | -48,438 | 7,803 |
その他 | -53,356 | -46,254 |
小計 | 386,085 | 288,924 |
利息及び配当金の受取額 | 147 | 1,814 |
利息の支払額 | -6,410 | -12,297 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -88,804 | -100,174 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,017 | 178,267 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -65,406 | -155,178 |
差入保証金の差入による支出 | -26,843 | -222,586 |
差入保証金の回収による収入 | 15,003 | 2,322 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,300 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -2,467 | -137 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -2,638 | - |
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | - | 971 |
事業譲受による支出 | -57,240 | - |
その他 | -4 | 10,005 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,897 | -364,602 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 212,934 | -287,835 |
長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -135,983 | -131,382 |
長期未払金の返済による支出 | -17,332 | -30,026 |
リース債務の返済による支出 | -3,118 | -1,669 |
配当金の支払額 | -26,069 | -50,170 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 26,640 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,069 | 998,916 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 202,189 | 812,582 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,300,632 | 2,906,552 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 12,783 |