四半期報告書-第29期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 140,965 | -2,565 |
| 減価償却費 | 38,813 | 55,776 |
| のれん償却額 | 47,247 | 74,080 |
| 減損損失 | 39,471 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -115,546 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,026 | 5,486 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,024 | 5,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,814 | -123 |
| 支払利息 | 12,297 | 13,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 406,906 | 167,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,212 | 224,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,531 | -197,341 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,826 | -74,269 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,803 | 10,249 |
| その他 | -39,647 | 36,239 |
| 小計 | 288,924 | 318,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,814 | 123 |
| 利息の支払額 | -12,297 | -13,384 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -100,174 | 8,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,267 | 314,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -155,178 | -93,155 |
| 差入保証金の差入による支出 | -222,586 | -1,326 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,322 | 4,082 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -137 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 971 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 499 |
| その他 | 10,005 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,602 | -89,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -287,835 | -425,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,382 | -294,562 |
| 長期未払金の返済による支出 | -30,026 | -24,584 |
| リース債務の返済による支出 | -1,669 | -2,297 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 配当金の支払額 | -50,170 | -53,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 998,916 | -349,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 812,582 | -125,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,005,836 | 1,880,275 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,783 | － |