四半期報告書-第30期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,565 | 71,881 |
| 減価償却費 | 55,776 | 88,756 |
| のれん償却額 | 74,080 | 74,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,486 | 2,456 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,562 | 7,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -101 |
| 支払利息 | 13,133 | 7,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,582 | -109,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 224,650 | 55,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,341 | 77,171 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,269 | 22,391 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,249 | 147,227 |
| その他 | 36,239 | -21,646 |
| 小計 | 318,462 | 422,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 101 |
| 利息の支払額 | -13,384 | -6,870 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,989 | -10,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,190 | 405,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -93,155 | -32,398 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,326 | -7,088 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,082 | 3,422 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 499 | 506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,899 | -35,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -425,200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -294,562 | -170,455 |
| 長期未払金の返済による支出 | -24,584 | -20,389 |
| リース債務の返済による支出 | -2,297 | -117 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -53,208 | -52,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,851 | -263,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,560 | 105,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,610,404 | 1,721,695 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 5,321 |