エヌジェイ HD（9421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 71,881 | -479,446 |
| 減価償却費 | 88,756 | 53,971 |
| のれん償却額 | 74,080 | 73,926 |
| 減損損失 | － | 220,524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,456 | -29,568 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,279 | 6,874 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -8,447 | 28,618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -93 |
| 支払利息 | 7,043 | 7,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,564 | -70,585 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 55,143 | 43,473 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,535 | 118,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,171 | 71,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,391 | 14,888 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 147,227 | -1,994 |
| その他 | -16,733 | 38,417 |
| 小計 | 422,119 | 96,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 93 |
| 利息の支払額 | -6,870 | -6,992 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,058 | -50,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405,292 | 38,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -32,398 | -34,699 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,088 | -31,183 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,422 | 215,999 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 506 | 512 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -31,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,557 | 118,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,455 | -141,310 |
| 長期未払金の返済による支出 | -20,389 | -59,889 |
| リース債務の返済による支出 | -117 | -120 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -52,803 | -52,857 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -9,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,765 | -233,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,969 | -75,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,250,748 | 1,175,271 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,321 | － |
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