エヌジェイ HD（9421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -479,446 | -243,204 |
| 減価償却費 | 53,971 | 24,940 |
| のれん償却額 | 73,926 | 39,999 |
| 減損損失 | 220,524 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,568 | -2,996 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,874 | 10,036 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 28,618 | 46,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -89 |
| 支払利息 | 7,133 | 6,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,585 | 30,714 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 43,473 | -27,686 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 47,137 | 21,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,937 | 46,347 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,888 | 56,249 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,994 | -18,254 |
| その他 | 109,381 | 54,240 |
| 小計 | 96,180 | 45,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 89 |
| 利息の支払額 | -6,992 | -6,751 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -50,460 | -7,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,821 | 31,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -34,699 | -22,750 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,183 | -3,932 |
| 差入保証金の回収による収入 | 215,999 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -199,994 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 512 | 165 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31,700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118,928 | -226,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,310 | -162,125 |
| 長期未払金の返済による支出 | -59,889 | -3,210 |
| リース債務の返済による支出 | -120 | -123 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -52,857 | -26,528 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,050 | -4,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,227 | -116,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,477 | -311,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,094,586 | 782,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
