エヌジェイ HD（9421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -243,204 | 452,094 |
| 減価償却費 | 24,940 | 12,445 |
| のれん償却額 | 39,999 | 39,999 |
| 投資不動産売却益 | － | -179,491 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -34,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,996 | 19,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,036 | 3,620 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 46,858 | -15,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -34 |
| 支払利息 | 6,846 | 11,547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,714 | 168,953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,686 | -140,415 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 21,863 | -21,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,347 | 19,858 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,249 | 46,997 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,254 | 823 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,470 | -16,375 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 80,915 | 38,440 |
| その他 | -15,204 | -11,663 |
| 小計 | 45,865 | 394,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 34 |
| 利息の支払額 | -6,751 | -11,496 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,906 | -30,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,296 | 352,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -22,750 | -24,772 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 281,676 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,932 | -1,227 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 156,259 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -7,720 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 14,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,994 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 55,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 165 | 31 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,512 | 470,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | -100,587 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,125 | -139,045 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,210 | -3,230 |
| リース債務の返済による支出 | -123 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -26,528 | -155 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,524 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,512 | -183,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -311,728 | 640,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 782,857 | 1,777,211 |
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