エヌジェイ HD（9421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 452,094 | -26,159 |
| 減価償却費 | 12,445 | 36,159 |
| のれん償却額 | 39,999 | 41,260 |
| 投資不動産売却益 | -179,491 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -34,966 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,420 | 16,905 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,620 | 6,188 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15,546 | 133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -145 |
| 支払利息 | 11,547 | 8,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,953 | -313,245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -140,415 | -106,919 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,287 | -40,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,858 | 51,195 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,997 | -18,674 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 823 | -115 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,375 | -19,559 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 38,440 | -81,258 |
| その他 | -11,663 | -47,533 |
| 小計 | 394,419 | -493,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 145 |
| 利息の支払額 | -11,496 | -7,492 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,103 | -6,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,854 | -507,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -24,772 | -58,984 |
| 投資不動産の売却による収入 | 281,676 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,227 | -5,051 |
| 差入保証金の回収による収入 | 156,259 | 1,078 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7,720 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 14,700 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 55,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,258 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -27,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 470,689 | -91,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,587 | 62,011 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,045 | -111,852 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,230 | -3,901 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -155 | -123 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,017 | -73,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 640,526 | -672,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,777,211 | 1,020,547 |
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