エヌジェイ HD（9421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -26,159 | 31,890 |
| 減価償却費 | 36,159 | 46,479 |
| のれん償却額 | 41,260 | 42,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,905 | 36,419 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,188 | 3,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -957 |
| 支払利息 | 8,649 | 9,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -313,245 | -11,332 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -106,919 | -15,995 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -40,774 | -10,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,195 | -36,783 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,674 | 30,169 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -115 | 2,827 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,559 | 7,980 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -81,258 | 87,436 |
| その他 | -47,399 | -34,490 |
| 小計 | -493,891 | 188,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 987 |
| 利息の支払額 | -7,492 | -9,197 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,035 | -38,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -507,273 | 141,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -58,984 | -42,589 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,051 | -4,126 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,078 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -750 |
| 事業譲受による支出 | -27,450 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,407 | -47,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 62,011 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,852 | -58,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,901 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -123 | -105 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -10,557 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,875 | -68,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -672,556 | 25,125 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,020,547 | 877,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
