四半期報告書-第26期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -445,805 | -397,792 |
| 減価償却費 | 56,980 | 61,466 |
| のれん償却額 | 70,439 | 94,331 |
| 減損損失 | － | 50,377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,021 | 42,071 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,778 | -89 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 38,031 | 7,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -701 | -31 |
| 支払利息 | 12,365 | 10,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,519 | -57,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -420,439 | 80,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,417 | -7,276 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 519,538 | -102,885 |
| その他 | -7,159 | -63,133 |
| 小計 | -80,013 | -281,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 536 | 31 |
| 利息の支払額 | -12,152 | -10,600 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -944,671 | 84,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,036,301 | -208,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -35,157 | -19,922 |
| 差入保証金の差入による支出 | -231,119 | -29,909 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,378 | 37,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -88,020 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,868 | -5,095 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -39,847 | － |
| その他 | -732 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,346 | -105,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -52,380 | 76,325 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,776 | -221,057 |
| 長期未払金の返済による支出 | -29,632 | -40,538 |
| リース債務の返済による支出 | -5,787 | -3,549 |
| 配当金の支払額 | -26,248 | -26,319 |
| その他 | 17,161 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,662 | -85,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,320,310 | -398,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,418,281 | 1,360,666 |