エヌジェイ HD（9421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 34,892 | -445,805 |
| 減価償却費 | 66,418 | 56,980 |
| のれん償却額 | 30,405 | 70,439 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,688 | 2,021 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,975 | 3,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -701 |
| 支払利息 | 28,968 | 12,365 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,195 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,068,232 | 81,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,018 | -420,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -362,539 | 9,417 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -415,300 | -72,575 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,602 | 519,538 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 38,031 |
| その他 | 93,926 | 65,415 |
| 小計 | 633,249 | -80,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 536 |
| 利息の支払額 | -28,510 | -12,152 |
| 法人税等の支払額 | -21,450 | -944,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,551 | -1,036,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -39,181 | -35,157 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,365 | -231,119 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,253 | 27,378 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,058 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,083 | -2,868 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -39,847 |
| その他 | -7,788 | -732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,106 | -282,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -173,339 | -52,380 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,762 | -154,776 |
| 長期未払金の返済による支出 | -52,584 | -29,632 |
| リース債務の返済による支出 | -41,332 | -5,787 |
| 配当金の支払額 | -256 | -26,248 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 17,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419,274 | -1,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,169 | -1,320,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 503,075 | 2,418,281 |
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