四半期報告書-第24期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -138,512 | 34,892 |
| 減価償却額 | 98,982 | 96,824 |
| 減損損失 | 45,236 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 33,091 | － |
| 賞与引当金の増減額 | 5,935 | -1,688 |
| 退職給付引当金の増減額 | 12,267 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,975 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,659 | － |
| 受取利息及び配当金 | -1,038 | -262 |
| 支払利息 | 28,956 | 28,968 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -1,195 |
| 売上債権の増減額 | 916,669 | 1,068,232 |
| たな卸資産の増減額 | -37,248 | 90,018 |
| 仕入債務の増減額 | -316,506 | -362,539 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -229,820 | -415,300 |
| その他 | -76,526 | 91,323 |
| 小計 | 339,827 | 633,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,043 | 262 |
| 利息の支払額 | -29,541 | -28,510 |
| 法人税等の支払額 | -30,436 | -21,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,892 | 583,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -26,922 | -39,181 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,656 | -8,365 |
| 差入保証金の回収による収入 | 49,421 | 31,253 |
| 貸付による支出 | -5,000 | － |
| 貸付の回収による収入 | 9,800 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,058 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18,079 | -15,083 |
| その他 | -7,523 | -7,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,959 | -37,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -86,245 | -173,339 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -309,351 | -201,762 |
| 長期未払金の返済による支出 | -56,158 | -52,584 |
| リース債務の返済による支出 | -42,297 | -41,332 |
| 配当金の支払額 | -51,633 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,685 | -419,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,247 | 127,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 651,737 | 503,075 |