四半期報告書-第24期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014年11月13日 14:42
【資料】
四半期報告書-第24期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-138,51234,892
減価償却額98,98296,824
減損損失45,236
貸倒引当金の増減額33,091
賞与引当金の増減額5,935-1,688
退職給付引当金の増減額12,267
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)3,975
その他の引当金の増減額(△は減少)-1,659
受取利息及び配当金-1,038-262
支払利息28,95628,968
有価証券売却損益(△は益)-1,195
売上債権の増減額916,6691,068,232
たな卸資産の増減額-37,24890,018
仕入債務の増減額-316,506-362,539
未払金の増減額(△は減少)-229,820-415,300
その他-76,52691,323
小計339,827633,249
利息及び配当金の受取額1,043262
利息の支払額-29,541-28,510
法人税等の支払額-30,436-21,450
営業活動によるキャッシュ・フロー280,892583,551
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出-26,922-39,181
差入保証金の差入による支出-22,656-8,365
差入保証金の回収による収入49,42131,253
貸付による支出-5,000
貸付の回収による収入9,800
投資有価証券の売却による収入2,058
資産除去債務の履行による支出-18,079-15,083
その他-7,523-7,788
投資活動によるキャッシュ・フロー-20,959-37,106
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)-86,245-173,339
長期借入れによる収入500,00050,000
長期借入金の返済による支出-309,351-201,762
長期未払金の返済による支出-56,158-52,584
リース債務の返済による支出-42,297-41,332
配当金の支払額-51,633-256
財務活動によるキャッシュ・フロー-45,685-419,274
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)214,247127,169
現金及び現金同等物の四半期末残高651,737503,075