エヌジェイ HD（9421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 71,798 | -138,512 |
| 減価償却費 | 91,314 | 98,982 |
| 減損損失 | 21,096 | 45,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,798 | 33,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,615 | 5,935 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,714 | 12,267 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -1,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,106 | -1,038 |
| 支払利息 | 36,682 | 28,956 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,043 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 498,957 | 916,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 232,579 | -37,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -574,991 | -316,506 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -115,311 | -229,820 |
| その他 | 125,515 | -76,526 |
| 小計 | 324,791 | 339,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,477 | 1,043 |
| 利息の支払額 | -34,926 | -29,541 |
| 法人税等の支払額 | -44,333 | -30,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,009 | 280,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -26,862 | -26,922 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,466 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,888 | -22,656 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,826 | 49,421 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | 9,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,329 | － |
| その他 | 7,263 | -25,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,134 | -20,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 134,772 | -86,245 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -426,467 | -309,351 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -28,590 | -56,158 |
| リース債務の返済による支出 | -28,592 | -42,297 |
| 配当金の支払額 | -335 | -51,633 |
| その他 | 36,719 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,493 | -45,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,650 | 214,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 568,697 | 798,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 798,347 | 651,737 |
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