四半期報告書-第23期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)

【提出】
2013年11月13日 16:47
【資料】
四半期報告書-第23期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)71,798-138,512
減価償却費91,31498,982
減損損失21,09645,236
貸倒引当金の増減額(△は減少)-37,79833,091
賞与引当金の増減額(△は減少)-24,6155,935
退職給付引当金の増減額(△は減少)4,71412,267
その他の引当金の増減額(△は減少)-1,659
受取利息及び受取配当金-2,106-1,038
支払利息36,68228,956
固定資産売却損益(△は益)1,000
投資有価証券売却損益(△は益)-4,043
売上債権の増減額(△は増加)498,957916,669
たな卸資産の増減額(△は増加)232,579-37,248
仕入債務の増減額(△は減少)-574,991-316,506
未払金の増減額(△は減少)-115,311-229,820
その他125,515-76,526
小計324,791339,827
利息及び配当金の受取額3,4771,043
利息の支払額-34,926-29,541
法人税等の支払額-44,333-30,436
営業活動によるキャッシュ・フロー249,009280,892
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出-26,862-26,922
固定資産の売却による収入1,466
差入保証金の差入による支出-10,888-22,656
差入保証金の回収による収入20,82649,421
貸付けによる支出-5,000
貸付金の回収による収入10,0009,800
定期預金の払戻による収入100,000
投資有価証券の売却による収入41,329
その他7,263-25,602
投資活動によるキャッシュ・フロー143,134-20,959
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)134,772-86,245
長期借入れによる収入250,000500,000
長期借入金の返済による支出-426,467-309,351
社債の償還による支出-100,000
長期未払金の返済による支出-28,590-56,158
リース債務の返済による支出-28,592-42,297
配当金の支払額-335-51,633
その他36,719
財務活動によるキャッシュ・フロー-162,493-45,685
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)229,650214,247
現金及び現金同等物の期首残高568,697798,347
現金及び現金同等物の四半期末残高798,347651,737