四半期報告書-第23期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 71,798 | -138,512 |
減価償却費 | 91,314 | 98,982 |
減損損失 | 21,096 | 45,236 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -37,798 | 33,091 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -24,615 | 5,935 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,714 | 12,267 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | - | -1,659 |
受取利息及び受取配当金 | -2,106 | -1,038 |
支払利息 | 36,682 | 28,956 |
固定資産売却損益(△は益) | 1,000 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,043 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 498,957 | 916,669 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 232,579 | -37,248 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -574,991 | -316,506 |
未払金の増減額(△は減少) | -115,311 | -229,820 |
その他 | 125,515 | -76,526 |
小計 | 324,791 | 339,827 |
利息及び配当金の受取額 | 3,477 | 1,043 |
利息の支払額 | -34,926 | -29,541 |
法人税等の支払額 | -44,333 | -30,436 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,009 | 280,892 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -26,862 | -26,922 |
固定資産の売却による収入 | 1,466 | - |
差入保証金の差入による支出 | -10,888 | -22,656 |
差入保証金の回収による収入 | 20,826 | 49,421 |
貸付けによる支出 | - | -5,000 |
貸付金の回収による収入 | 10,000 | 9,800 |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 41,329 | - |
その他 | 7,263 | -25,602 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,134 | -20,959 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 134,772 | -86,245 |
長期借入れによる収入 | 250,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -426,467 | -309,351 |
社債の償還による支出 | -100,000 | - |
長期未払金の返済による支出 | -28,590 | -56,158 |
リース債務の返済による支出 | -28,592 | -42,297 |
配当金の支払額 | -335 | -51,633 |
その他 | 36,719 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,493 | -45,685 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 229,650 | 214,247 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 568,697 | 798,347 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 798,347 | 651,737 |