四半期報告書-第22期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年11月14日 13:15
【資料】
四半期報告書-第22期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)-159,25771,798
減価償却費59,01491,314
減損損失21,096
貸倒引当金の増減額(△は減少)293,746-37,798
賞与引当金の増減額(△は減少)-320-24,615
退職給付引当金の増減額(△は減少)5,4924,714
受取利息及び受取配当金-15,414-2,106
支払利息40,44436,682
持分法による投資損益(△は益)32,356
固定資産売却損益(△は益)2,8431,000
投資有価証券売却損益(△は益)-18,684-4,043
投資有価証券評価損益(△は益)73,961
関係会社株式売却損益(△は益)-58,066
売上債権の増減額(△は増加)451,104498,957
たな卸資産の増減額(△は増加)121,683232,579
仕入債務の増減額(△は減少)-490,230-574,991
その他127,55110,204
小計466,225324,791
利息及び配当金の受取額15,4143,477
利息の支払額-38,944-34,926
法人税等の支払額-7,358-44,333
営業活動によるキャッシュ・フロー435,337249,009
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出-13,275-26,862
固定資産の売却による収入1,7141,466
差入保証金の差入による支出-7,653-10,888
差入保証金の回収による収入15,66020,826
貸付けによる支出-79,490
貸付金の回収による収入436,25010,000
定期預金の払戻による収入10,000100,000
投資有価証券の売却による収入49,92741,329
関係会社株式の売却による収入112,596
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-374,620
その他7,263
投資活動によるキャッシュ・フロー151,110143,134
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)59,998134,772
長期借入れによる収入250,000
長期借入金の返済による支出-531,288-426,467
社債の償還による支出-100,000-100,000
長期未払金の返済による支出-18,739-28,590
リース債務の返済による支出-24,869-28,592
配当金の支払額-26,439-335
その他36,719
財務活動によるキャッシュ・フロー-641,338-162,493
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-54,890229,650
現金及び現金同等物の期首残高588,217533,327
現金及び現金同等物の四半期末残高533,327798,347