四半期報告書-第22期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -159,257 | 71,798 |
| 減価償却費 | 59,014 | 91,314 |
| 減損損失 | － | 21,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 293,746 | -37,798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -320 | -24,615 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,492 | 4,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,414 | -2,106 |
| 支払利息 | 40,444 | 36,682 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,356 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,843 | 1,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,684 | -4,043 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73,961 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -58,066 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 451,104 | 498,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 121,683 | 232,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -490,230 | -574,991 |
| その他 | 127,551 | 10,204 |
| 小計 | 466,225 | 324,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,414 | 3,477 |
| 利息の支払額 | -38,944 | -34,926 |
| 法人税等の支払額 | -7,358 | -44,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,337 | 249,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -13,275 | -26,862 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,714 | 1,466 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,653 | -10,888 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,660 | 20,826 |
| 貸付けによる支出 | -79,490 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 436,250 | 10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,927 | 41,329 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 112,596 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -374,620 | － |
| その他 | － | 7,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151,110 | 143,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 59,998 | 134,772 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -531,288 | -426,467 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -18,739 | -28,590 |
| リース債務の返済による支出 | -24,869 | -28,592 |
| 配当金の支払額 | -26,439 | -335 |
| その他 | － | 36,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -641,338 | -162,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,890 | 229,650 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 588,217 | 533,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 533,327 | 798,347 |