四半期報告書-第21期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月14日 12:29
【資料】
四半期報告書-第21期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年9月30日
自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-971,348-159,257
減価償却費297,56059,014
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額58,618
減損損失377,823
事業撤退損失99,199
受取利息及び受取配当金-5,222-15,414
支払利息42,61040,444
固定資産除売却損益(△は益)-262,843
持分法による投資損益(△は益)40,14532,356
持分変動損益(△は益)-7,467
投資有価証券評価損益(△は益)73,961
投資有価証券売却損益(△は益)-18,684
関係会社株式売却損益(△は益)-58,066
貸倒引当金の増減額(△は減少)176,100293,746
賞与引当金の増減額(△は減少)-12,658-320
退職給付引当金の増減額(△は減少)6,6105,492
その他の引当金の増減額(△は減少)21,972
売上債権の増減額(△は増加)381,328451,104
たな卸資産の増減額(△は増加)24,316121,683
仕入債務の増減額(△は減少)-161,670-490,230
その他-130,433127,551
小計237,458466,225
利息及び配当金の受取額7,01015,414
利息の支払額-41,589-38,944
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)2,772-7,358
営業活動によるキャッシュ・フロー205,653435,337
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出-139,563-13,275
固定資産の売却による収入17,4501,714
定期預金の預入による支出-16,500
定期預金の解約による収入10,000
差入保証金の差入による支出-66,065-7,653
差入保証金の回収による収入1,17015,660
貸付けによる支出-134,000-79,490
貸付金の回収による収入30,388436,250
出資金の回収による収入8,230
投資有価証券の取得による支出-5,480
投資有価証券の売却による収入49,927
事業譲受による支出-1,180,526
子会社株式の売却による収入44,752
関係会社株式の売却による収入112,596
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-374,620
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,440,144151,110
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)380,70059,998
長期借入れによる収入850,000
長期借入金の返済による支出-350,452-531,288
社債の償還による支出-206,800-100,000
リース債務の返済による支出-21,889-24,869
長期未払金の返済による支出-18,739
配当金の支払額-51,732-26,439
少数株主からの払込みによる収入746,000
財務活動によるキャッシュ・フロー1,345,825-641,338
現金及び現金同等物に係る換算差額-531
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)110,803-54,890
現金及び現金同等物の期首残高1,034,9151,145,718
現金及び現金同等物の四半期末残高1,145,718533,327