エヌジェイ HD（9421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -971,348 | -159,257 |
| 減価償却費 | 297,560 | 59,014 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 58,618 | － |
| 減損損失 | 377,823 | － |
| 事業撤退損失 | 99,199 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,222 | -15,414 |
| 支払利息 | 42,610 | 40,444 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -26 | 2,843 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40,145 | 32,356 |
| 持分変動損益（△は益） | -7,467 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 73,961 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,684 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -58,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 176,100 | 293,746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,658 | -320 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,610 | 5,492 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 21,972 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 381,328 | 451,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,316 | 121,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,670 | -490,230 |
| その他 | -130,433 | 127,551 |
| 小計 | 237,458 | 466,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,010 | 15,414 |
| 利息の支払額 | -41,589 | -38,944 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,772 | -7,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,653 | 435,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -139,563 | -13,275 |
| 固定資産の売却による収入 | 17,450 | 1,714 |
| 定期預金の預入による支出 | -16,500 | － |
| 定期預金の解約による収入 | － | 10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -66,065 | -7,653 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,170 | 15,660 |
| 貸付けによる支出 | -134,000 | -79,490 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,388 | 436,250 |
| 出資金の回収による収入 | 8,230 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,480 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49,927 |
| 事業譲受による支出 | -1,180,526 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 44,752 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 112,596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -374,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,440,144 | 151,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 380,700 | 59,998 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,452 | -531,288 |
| 社債の償還による支出 | -206,800 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,889 | -24,869 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -18,739 |
| 配当金の支払額 | -51,732 | -26,439 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 746,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,345,825 | -641,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -531 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,803 | -54,890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,034,915 | 1,145,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,145,718 | 533,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
