エヌジェイ HD（9421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 83,961 | -1,223,249 |
| 減価償却費 | 227,247 | 102,431 |
| のれん償却額 | 147,930 | 113,926 |
| 減損損失 | 80,382 | 355,947 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,067 | -29,481 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,305 | 4,894 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8,869 | 67,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -185 |
| 支払利息 | 12,576 | 12,381 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,499 | 1,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -355,782 | 126,572 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,170 | 46,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,810 | -152,072 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,438 | -34,084 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,142 | 16,392 |
| その他 | -18,778 | -23,542 |
| 小計 | 188,861 | -614,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,300 | 2,293 |
| 利息の支払額 | -12,543 | -12,334 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,585 | -61,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,032 | -685,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -55,825 | -42,981 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,803 | -31,408 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,402 | 334,983 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,017 | 1,026 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,201 | -31,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,410 | 230,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -347,576 | -285,101 |
| 長期未払金の返済による支出 | -31,907 | -63,214 |
| リース債務の返済による支出 | -236 | -242 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -52,878 | -52,913 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -9,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,598 | 299,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -364,976 | -156,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,250,748 | 1,094,586 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,321 | － |
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