エヌジェイ HD（9421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,223,249 | -377,811 |
| 減価償却費 | 102,431 | 46,028 |
| のれん償却額 | 113,926 | 80,000 |
| 減損損失 | 355,947 | 97,446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,481 | -3,608 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,894 | 15,226 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 67,287 | -51,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -179 |
| 支払利息 | 12,381 | 13,841 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,499 | 741 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 19,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,572 | 379,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46,783 | 27,906 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 20,585 | 29,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,072 | -30,120 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,084 | -14,598 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,392 | -19,564 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,212 | 57,568 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -83,064 | 85,882 |
| その他 | 32,723 | 18,233 |
| 小計 | -614,499 | 373,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,293 | 179 |
| 利息の支払額 | -12,334 | -13,798 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -61,421 | -20,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -685,961 | 339,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -42,981 | -39,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -199,994 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,026 | 263 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,408 | -13,938 |
| 差入保証金の回収による収入 | 334,983 | 5,096 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -3,564 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31,300 | -2,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 230,320 | -253,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 250,000 | 365,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,101 | -330,916 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -242 | -165 |
| 長期未払金の返済による支出 | -63,214 | -6,680 |
| 配当金の支払額 | -52,913 | -26,622 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,050 | -4,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 299,478 | -43,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,162 | 42,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,094,586 | 1,136,684 |
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