エヌジェイ HD（9421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 196,340 | 83,961 |
| 減価償却費 | 155,540 | 227,247 |
| のれん償却額 | 185,201 | 147,930 |
| 減損損失 | 5,233 | 80,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,954 | -1,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,149 | -6,067 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,543 | 14,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -198 |
| 支払利息 | 26,887 | 12,576 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,373 | 1,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217,515 | -355,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 234,650 | 11,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329,433 | -28,810 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -113,868 | 29,438 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -26,675 | -1,142 |
| その他 | 16,779 | -26,438 |
| 小計 | 617,610 | 188,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 2,300 |
| 利息の支払額 | -27,677 | -12,543 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39,469 | -9,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 550,748 | 169,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -183,374 | -55,825 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,121 | -7,803 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,802 | 5,402 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,255 | 1,017 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,201 |
| 子会社株式の取得による支出 | -15,683 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,121 | -61,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -350,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 779,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,242,402 | -347,576 |
| 長期未払金の返済による支出 | -60,114 | -31,907 |
| リース債務の返済による支出 | -3,257 | -236 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -53,283 | -52,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -750,058 | -472,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -395,432 | -364,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,610,404 | 1,250,748 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 5,321 |
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