エヌジェイ HD（9421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,496 | 196,340 |
| 減価償却費 | 180,979 | 155,540 |
| のれん償却額 | 125,730 | 185,201 |
| 減損損失 | 156,627 | 5,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 48,954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,095 | -22,149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,447 | 16,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,297 | -284 |
| 支払利息 | 25,661 | 26,887 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -115,546 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,705 | 6,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,611 | 217,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -276,942 | 234,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,804 | -329,433 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,869 | -113,868 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,206 | -26,675 |
| その他 | 20,275 | 16,779 |
| 小計 | 311,311 | 617,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,297 | 284 |
| 利息の支払額 | -25,045 | -27,677 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -117,266 | -39,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,296 | 550,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -307,485 | -183,374 |
| 差入保証金の差入による支出 | -226,319 | -4,121 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,265 | 5,802 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,000 | 1,255 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,147 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 971 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -15,683 |
| 事業譲受による支出 | -809,400 | － |
| その他 | 12,026 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,280,088 | -196,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -258,099 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 779,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -395,133 | -1,242,402 |
| 長期未払金の返済による支出 | -31,994 | -60,114 |
| リース債務の返済による支出 | -3,625 | -3,257 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 110,944 | － |
| 配当金の支払額 | -52,436 | -53,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,656 | -750,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,134 | -395,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,005,836 | 1,610,404 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,783 | － |
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