エヌジェイ HD（9421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -615,898 | 533,400 |
| 減価償却費 | 124,117 | 95,380 |
| のれん償却額 | 196,266 | 100,810 |
| 減損損失 | 193,469 | 24,853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88,136 | 10,109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,130 | 8,085 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -18,911 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,347 | -5,166 |
| 支払利息 | 20,546 | 16,448 |
| 関係会社整理益 | － | -53,973 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 158,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239,614 | -55,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113,360 | -135,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,495 | 94,091 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,355 | 45,489 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -123,495 | -58,417 |
| その他 | 51,808 | 14,575 |
| 小計 | -208,288 | 792,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,457 | 2,271 |
| 利息の支払額 | -20,546 | -16,448 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 71,258 | -116,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -152,119 | 661,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -59,136 | -127,172 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,430 | -38,853 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56,370 | 27,687 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88,020 | -6,300 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,607 | -4,681 |
| 事業譲受による支出 | － | -57,240 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,638 |
| その他 | 9,596 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,227 | -209,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -46,201 | 760,070 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372,131 | -324,827 |
| 長期未払金の返済による支出 | -60,563 | -50,009 |
| リース債務の返済による支出 | -5,155 | -4,984 |
| 配当金の支払額 | -26,388 | -26,669 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 26,640 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 34 |
| その他 | － | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380,519 | 529,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -660,866 | 982,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,098,442 | 2,081,187 |
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