有価証券報告書-第26期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -565,467 | -615,898 |
| 減価償却費 | 112,598 | 124,117 |
| のれん償却額 | 157,623 | 196,266 |
| 減損損失 | 33,576 | 193,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -322 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,675 | 88,136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,867 | 12,130 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,458 | -18,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,299 | -2,347 |
| 支払利息 | 24,461 | 20,546 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,999 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -19,326 | － |
| 新株予約権戻入益 | -17,161 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,453 | -239,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 208,682 | 113,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,598 | 21,495 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -334,794 | -123,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,454 | -29,355 |
| その他 | 165,268 | 51,808 |
| 小計 | -199,470 | -208,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,226 | 5,457 |
| 利息の支払額 | -24,461 | -20,546 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,052,002 | 71,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,269,707 | -152,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -195,289 | -59,136 |
| 差入保証金の差入による支出 | -235,593 | -31,430 |
| 差入保証金の回収による収入 | 157,751 | 56,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -88,020 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -57,877 | -15,607 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -85,981 | － |
| 事業譲渡による収入 | 19,562 | － |
| 事業譲受による支出 | -139,955 | － |
| その他 | 12,587 | 9,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524,797 | -128,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -182,770 | -46,201 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,127 | -372,131 |
| 長期未払金の返済による支出 | -67,014 | -60,563 |
| リース債務の返済による支出 | -11,288 | -5,155 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 115,640 | － |
| 配当金の支払額 | -26,297 | -26,388 |
| 自己株式の取得による支出 | -76,082 | -79 |
| 新株予約権の発行による収入 | 17,161 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,777 | -380,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,979,282 | -660,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,759,309 | 1,098,442 |