有価証券報告書-第26期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 9,076,465 | 9,427,389 |
| 売上原価 | 7,514,601 | 7,526,455 |
| 売上総利益 | 1,561,863 | 1,900,933 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 626,351 | 667,161 |
| 賞与引当金繰入額 | 22,769 | 108,598 |
| 退職給付費用 | 15,787 | 20,756 |
| 減価償却費 | 82,989 | 89,143 |
| のれん償却額 | 157,623 | 153,944 |
| 賃借料 | 226,894 | 207,247 |
| その他 | 939,366 | 1,012,383 |
| 販売費・一般管理費計 | 2,071,782 | 2,259,235 |
| 全事業営業損失（△） | -509,919 | -358,302 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,299 | 2,347 |
| 受取手数料 | 13,560 | 309 |
| 不動産賃貸料 | 10,446 | 21,704 |
| 消費税等差益 | － | 3,770 |
| その他 | 5,323 | 6,761 |
| 営業外収益計 | 32,631 | 34,892 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 24,461 | 20,546 |
| 支払手数料 | 16,917 | 8,838 |
| 不動産賃貸原価 | 6,641 | 12,345 |
| その他 | 3,948 | 1,326 |
| 営業外費用計 | 51,968 | 43,057 |
| 当期経常損失（△） | -529,256 | -366,467 |
| 特別利益 | ||
| 事業譲渡益 | 19,326 | － |
| 新株予約権戻入益 | 17,161 | － |
| 特別利益計 | 36,487 | － |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 33,576 | 193,469 |
| のれん償却額 | － | 42,321 |
| 投資有価証券評価損 | 5,999 | － |
| 本社移転費用 | 31,111 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 2,010 | 13,640 |
| 特別損失計 | 72,698 | 249,431 |
| 税引前当年度純損失（△） | -565,467 | -615,898 |
| 法人税 | 18,600 | 80,551 |
| 法人税等調整額 | 11,631 | 9,351 |
| 法人税等合計 | 30,231 | 89,903 |
| 四半期純損失（△） | -595,698 | -705,802 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 1,605 | -73,581 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -597,304 | -632,220 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 170,234 | 190,255 |
| 売上原価 | 52,583 | 48,313 |
| 売上総利益 | 117,650 | 141,941 |
| 販売費及び一般管理費 | 327,723 | 323,831 |
| 全事業営業損失（△） | -210,073 | -181,889 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 20,506 | 26,469 |
| 不動産賃貸料 | 1,731 | 9,904 |
| その他 | 249 | 1,823 |
| 営業外収益計 | 22,488 | 38,196 |
| 営業外費用 | ||
| 不動産賃貸原価 | 1,725 | 3,068 |
| 支払利息 | 6,802 | 4,670 |
| 支払手数料 | 686 | 1,500 |
| 貸倒引当金繰入額 | 65,857 | 79,184 |
| その他 | 470 | 508 |
| 営業外費用計 | 75,542 | 88,932 |
| 当期経常損失（△） | -263,127 | -232,625 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 17,161 | － |
| 特別利益計 | 17,161 | － |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式評価損 | 184,999 | 277,110 |
| 投資有価証券評価損 | 5,999 | － |
| 本社移転費用 | 2,134 | － |
| 特別損失計 | 193,134 | 277,110 |
| 税引前当年度純損失（△） | -439,100 | -509,735 |
| 法人税 | -27,281 | -49,378 |
| 法人税等調整額 | 18,439 | -32,373 |
| 法人税等合計 | -8,841 | -81,752 |
| 四半期純損失（△） | -430,258 | -427,983 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -3,760 | 981 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 90,427 | 91,495 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 91,695 | 80,573 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,861 | 4,367 |
| 退職給付費用 | 2,590 | 4,018 |
| 役員報酬 | 52,980 | 52,260 |
| 減価償却費 | 10,807 | 18,003 |
| 顧問料 | 35,066 | 34,820 |