エヌジェイ HD（9421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,819,682 | -565,467 |
| 減価償却費 | 109,708 | 112,598 |
| のれん償却額 | 64,516 | 157,623 |
| 減損損失 | 48,515 | 33,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -376,156 | -322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,800 | 1,675 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9,458 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,720 | 2,867 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,399 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,181 | -3,299 |
| 支払利息 | 43,149 | 24,461 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 85,748 | 5,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,195 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5,095,637 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -19,326 |
| 新株予約権戻入益 | － | -17,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 812,402 | -12,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,628 | 208,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -273,417 | 71,598 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 330,018 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,512 | -334,794 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -266,350 | -40,454 |
| その他 | 153,553 | 165,268 |
| 小計 | 378,894 | -199,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,325 | 6,226 |
| 利息の支払額 | -42,082 | -24,461 |
| 法人税等の支払額 | -27,940 | -1,052,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,197 | -1,269,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -78,734 | -195,289 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,549 | -57,877 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,536 | -235,593 |
| 差入保証金の回収による収入 | 66,428 | 157,751 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,058 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -260,459 | -85,981 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,345,433 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 19,562 |
| 事業譲受による支出 | -133,546 | -139,955 |
| その他 | -19,009 | 12,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,869,084 | -524,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -988,636 | -182,770 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -718,665 | -304,127 |
| 長期未払金の返済による支出 | -90,220 | -67,014 |
| リース債務の返済による支出 | -77,043 | -11,288 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 115,640 |
| 配当金の支払額 | -31 | -26,297 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -76,082 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 17,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,824,596 | -184,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,362,686 | -1,979,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,738,591 | 1,759,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
