有価証券報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -314,362 | 4,819,682 |
| 減価償却費 | 197,944 | 174,225 |
| 減損損失 | 59,420 | 48,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,063 | -376,156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,691 | 6,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,301 | -7,720 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,016 | -2,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,496 | -6,181 |
| 支払利息 | 61,086 | 43,149 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -444 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,726 | -1,195 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -5,095,637 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 123,093 | 85,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -434,625 | 812,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,034 | -56,628 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 72,411 | 330,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 211,414 | -273,417 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 168,913 | -266,350 |
| その他 | 30,264 | 144,040 |
| 小計 | 188,874 | 378,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,326 | 9,325 |
| 利息の支払額 | -61,435 | -42,082 |
| 法人税等の支払額 | -42,631 | -27,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,134 | 318,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -98,340 | -78,734 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,729 | -28,536 |
| 差入保証金の回収による収入 | 102,118 | 66,428 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,726 | 2,058 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -21,551 | -16,549 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,373 | -260,459 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 5,345,433 |
| 事業譲受による支出 | － | -133,546 |
| その他 | 14,205 | -19,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,143 | 4,869,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 44,981 | -988,636 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520,643 | -718,665 |
| 長期未払金の返済による支出 | -113,871 | -90,220 |
| リース債務の返済による支出 | -87,077 | -77,043 |
| 配当金の支払額 | -51,678 | -31 |
| その他 | 12,714 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,574 | -1,824,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,584 | 3,362,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 375,905 | 3,738,591 |