有価証券報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015年6月29日 15:52
【資料】
有価証券報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
【短信】
平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-314,3624,819,682
減価償却費197,944174,225
減損損失59,42048,515
貸倒引当金の増減額(△は減少)-37,063-376,156
賞与引当金の増減額(△は減少)2,6916,800
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)15,301-7,720
その他の引当金の増減額(△は減少)1,016-2,399
受取利息及び受取配当金-9,496-6,181
支払利息61,08643,149
固定資産除売却損益(△は益)-444
投資有価証券売却損益(△は益)-3,726-1,195
関係会社株式売却損益(△は益)-5,095,637
投資有価証券評価損益(△は益)123,09385,748
売上債権の増減額(△は増加)-434,625812,402
たな卸資産の増減額(△は増加)45,034-56,628
長期未収入金の増減額(△は増加)72,411330,018
仕入債務の増減額(△は減少)211,414-273,417
未払金の増減額(△は減少)168,913-266,350
その他30,264144,040
小計188,874378,894
利息及び配当金の受取額1,3269,325
利息の支払額-61,435-42,082
法人税等の支払額-42,631-27,940
営業活動によるキャッシュ・フロー86,134318,197
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出-98,340-78,734
固定資産の売却による収入1,000
差入保証金の差入による支出-28,729-28,536
差入保証金の回収による収入102,11866,428
貸付けによる支出-5,000
貸付金の回収による収入9,800
投資有価証券の取得による支出-6,000
投資有価証券の売却による収入3,7262,058
関係会社株式の取得による支出-2,000
資産除去債務の履行による支出-21,551-16,549
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-9,373-260,459
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入5,345,433
事業譲受による支出-133,546
その他14,205-19,009
投資活動によるキャッシュ・フロー-32,1434,869,084
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)44,981-988,636
長期借入れによる収入600,00050,000
長期借入金の返済による支出-520,643-718,665
長期未払金の返済による支出-113,871-90,220
リース債務の返済による支出-87,077-77,043
配当金の支払額-51,678-31
その他12,714
財務活動によるキャッシュ・フロー-115,574-1,824,596
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-61,5843,362,686
現金及び現金同等物の四半期末残高375,9053,738,591