有価証券報告書-第23期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014年6月30日 13:46
【資料】
有価証券報告書-第23期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
【短信】
平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-30,260-314,362
減価償却費200,893197,944
減損損失63,93959,420
貸倒引当金の増減額(△は減少)133,906-37,063
賞与引当金の増減額(△は減少)-25,2082,691
退職給付引当金の増減額(△は減少)11,681
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)15,301
その他の引当金の増減額(△は減少)1861,016
受取利息及び受取配当金-6,699-9,496
支払利息71,24461,086
固定資産除売却損益(△は益)1,000-444
投資有価証券売却損益(△は益)9,756-3,726
投資有価証券評価損益(△は益)17,405123,093
売上債権の増減額(△は増加)10,324-434,625
たな卸資産の増減額(△は増加)251,47545,034
仕入債務の増減額(△は減少)-302,711211,414
未払金の増減額(△は減少)-33,299168,913
その他132,560102,675
小計506,193188,874
利息及び配当金の受取額8,0701,326
利息の支払額-69,489-61,435
法人税等の支払額-65,906-42,631
営業活動によるキャッシュ・フロー378,86986,134
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出-42,617-98,340
固定資産の売却による収入1,4661,000
差入保証金の差入による支出-37,670-28,729
差入保証金の回収による収入144,464102,118
貸付けによる支出-5,000
貸付金の回収による収入26,3989,800
投資有価証券の取得による支出-37,044
投資有価証券の売却による収入64,3293,726
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-9,373
その他107,266-7,345
投資活動によるキャッシュ・フロー226,592-32,143
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)32,52144,981
長期借入れによる収入450,000600,000
長期借入金の返済による支出-970,837-520,643
社債の償還による支出-150,000
長期未払金の返済による支出-67,984-113,871
リース債務の返済による支出-66,737-87,077
配当金の支払額-350-51,678
その他36,71912,714
財務活動によるキャッシュ・フロー-736,668-115,574
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-131,207-61,584
現金及び現金同等物の四半期末残高437,490375,905