有価証券報告書-第23期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -30,260 | -314,362 |
| 減価償却費 | 200,893 | 197,944 |
| 減損損失 | 63,939 | 59,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 133,906 | -37,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,208 | 2,691 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,681 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 15,301 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 186 | 1,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,699 | -9,496 |
| 支払利息 | 71,244 | 61,086 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,000 | -444 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9,756 | -3,726 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,405 | 123,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,324 | -434,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 251,475 | 45,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -302,711 | 211,414 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,299 | 168,913 |
| その他 | 132,560 | 102,675 |
| 小計 | 506,193 | 188,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,070 | 1,326 |
| 利息の支払額 | -69,489 | -61,435 |
| 法人税等の支払額 | -65,906 | -42,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,869 | 86,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -42,617 | -98,340 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,466 | 1,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,670 | -28,729 |
| 差入保証金の回収による収入 | 144,464 | 102,118 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,398 | 9,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,044 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,329 | 3,726 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,373 |
| その他 | 107,266 | -7,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 226,592 | -32,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 32,521 | 44,981 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -970,837 | -520,643 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -67,984 | -113,871 |
| リース債務の返済による支出 | -66,737 | -87,077 |
| 配当金の支払額 | -350 | -51,678 |
| その他 | 36,719 | 12,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -736,668 | -115,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,207 | -61,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 437,490 | 375,905 |