有価証券報告書-第22期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -11,160 | -30,260 |
| 減価償却費 | 155,107 | 200,893 |
| 減損損失 | 8,961 | 63,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 404,257 | 133,906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,886 | -25,208 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,640 | 11,681 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,454 | 186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,842 | -6,699 |
| 支払利息 | 76,952 | 71,244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,356 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,843 | 1,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,684 | 9,756 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79,709 | 17,405 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -58,066 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -487,124 | 10,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,884 | 251,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 450,070 | -302,711 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 251,174 | -33,299 |
| その他 | 96,223 | 132,560 |
| 小計 | 846,102 | 506,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,472 | 8,070 |
| 利息の支払額 | -75,256 | -69,489 |
| 法人税等の支払額 | -20,422 | -65,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 767,895 | 378,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -40,508 | -42,617 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,609 | 1,466 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,331 | -37,670 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,202 | 144,464 |
| 貸付けによる支出 | -79,490 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 443,853 | 26,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -37,044 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,927 | 64,329 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 112,596 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -374,620 | － |
| その他 | -81,495 | 107,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,744 | 226,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 203,132 | 32,521 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -899,021 | -970,837 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -150,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -42,480 | -67,984 |
| リース債務の返済による支出 | -51,159 | -66,737 |
| 配当金の支払額 | -26,632 | -350 |
| その他 | － | 36,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -816,160 | -736,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,520 | -131,207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 588,217 | 568,697 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 568,697 | 437,490 |