有価証券報告書-第22期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月26日 15:14
【資料】
有価証券報告書-第22期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-11,160-30,260
減価償却費155,107200,893
減損損失8,96163,939
貸倒引当金の増減額(△は減少)404,257133,906
賞与引当金の増減額(△は減少)-3,886-25,208
退職給付引当金の増減額(△は減少)11,64011,681
その他の引当金の増減額(△は減少)1,454186
受取利息及び受取配当金-18,842-6,699
支払利息76,95271,244
持分法による投資損益(△は益)32,356
固定資産売却損益(△は益)4,8431,000
投資有価証券売却損益(△は益)-18,6849,756
投資有価証券評価損益(△は益)79,70917,405
関係会社株式売却損益(△は益)-58,066
売上債権の増減額(△は増加)-487,12410,324
たな卸資産の増減額(△は増加)-128,884251,475
仕入債務の増減額(△は減少)450,070-302,711
未払金の増減額(△は減少)251,174-33,299
その他96,223132,560
小計846,102506,193
利息及び配当金の受取額17,4728,070
利息の支払額-75,256-69,489
法人税等の支払額-20,422-65,906
営業活動によるキャッシュ・フロー767,895378,869
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出-40,508-42,617
固定資産の売却による収入3,6091,466
差入保証金の差入による支出-28,331-37,670
差入保証金の回収による収入23,202144,464
貸付けによる支出-79,490
貸付金の回収による収入443,85326,398
投資有価証券の取得による支出-37,044
投資有価証券の売却による収入49,92764,329
関係会社株式の売却による収入112,596
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-374,620
その他-81,495107,266
投資活動によるキャッシュ・フロー28,744226,592
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)203,13232,521
長期借入れによる収入200,000450,000
長期借入金の返済による支出-899,021-970,837
社債の償還による支出-200,000-150,000
長期未払金の返済による支出-42,480-67,984
リース債務の返済による支出-51,159-66,737
配当金の支払額-26,632-350
その他36,719
財務活動によるキャッシュ・フロー-816,160-736,668
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-19,520-131,207
現金及び現金同等物の期首残高588,217568,697
現金及び現金同等物の期末残高568,697437,490