有価証券報告書-第21期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月29日 15:40
【資料】
有価証券報告書-第21期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-1,791,741-11,160
減価償却費467,027155,107
減損損失511,7178,961
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額58,618
貸倒引当金の増減額(△は減少)112,383404,257
賞与引当金の増減額(△は減少)-7,626-3,886
退職給付引当金の増減額(△は減少)13,74211,640
その他の引当金の増減額(△は減少)1,6291,454
受取利息及び受取配当金-26,464-18,842
支払利息82,21476,952
持分法による投資損益(△は益)119,34532,356
固定資産売却損益(△は益)2,9134,843
投資有価証券売却損益(△は益)-18,684
事業撤退損失99,199
事業整理損失353,500
債権譲渡損42,591
持分変動損益(△は益)-7,467
投資有価証券評価損益(△は益)98,49979,709
関係会社株式売却損益(△は益)-42,322-58,066
売上債権の増減額(△は増加)-81,444-487,124
たな卸資産の増減額(△は増加)249,495-128,884
仕入債務の増減額(△は減少)157,481450,070
未払金の増減額(△は減少)66,134251,174
その他-25996,223
小計479,170846,102
利息及び配当金の受取額28,25317,472
利息の支払額-80,770-75,256
法人税等の支払額-39,401-20,422
営業活動によるキャッシュ・フロー387,251767,895
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出-252,270-40,508
固定資産の売却による収入17,5063,609
投資不動産の売却による収入215,600
差入保証金の差入による支出-72,494-28,331
差入保証金の回収による収入61,48923,202
貸付けによる支出-472,256-79,490
貸付金の回収による収入126,904443,853
出資金の回収による収入8,230
投資有価証券の取得による支出-1,000
投資有価証券の売却による収入49,927
関係会社株式の取得による支出-69,922
関係会社株式の売却による収入140,032112,596
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-374,620
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入9,511
事業譲受による支出-1,180,526
その他12,550-81,495
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,456,64428,744
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)-136,764203,132
長期借入れによる収入1,115,016200,000
長期借入金の返済による支出-784,105-899,021
社債の償還による支出-306,800-200,000
長期未払金の返済による支出-9,128-42,480
リース債務の返済による支出-53,801-51,159
配当金の支払額-52,024-26,632
少数株主からの払込みによる収入746,000
その他105,110
財務活動によるキャッシュ・フロー623,501-816,160
現金及び現金同等物に係る換算差額-806
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-446,697-19,520
現金及び現金同等物の期首残高1,034,915588,217
現金及び現金同等物の期末残高588,217568,697