有価証券報告書-第21期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,791,741 | -11,160 |
| 減価償却費 | 467,027 | 155,107 |
| 減損損失 | 511,717 | 8,961 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 58,618 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112,383 | 404,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,626 | -3,886 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,742 | 11,640 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,629 | 1,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,464 | -18,842 |
| 支払利息 | 82,214 | 76,952 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 119,345 | 32,356 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,913 | 4,843 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,684 |
| 事業撤退損失 | 99,199 | － |
| 事業整理損失 | 353,500 | － |
| 債権譲渡損 | 42,591 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -7,467 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98,499 | 79,709 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -42,322 | -58,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,444 | -487,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 249,495 | -128,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,481 | 450,070 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,134 | 251,174 |
| その他 | -259 | 96,223 |
| 小計 | 479,170 | 846,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,253 | 17,472 |
| 利息の支払額 | -80,770 | -75,256 |
| 法人税等の支払額 | -39,401 | -20,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,251 | 767,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -252,270 | -40,508 |
| 固定資産の売却による収入 | 17,506 | 3,609 |
| 投資不動産の売却による収入 | 215,600 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -72,494 | -28,331 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61,489 | 23,202 |
| 貸付けによる支出 | -472,256 | -79,490 |
| 貸付金の回収による収入 | 126,904 | 443,853 |
| 出資金の回収による収入 | 8,230 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49,927 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -69,922 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 140,032 | 112,596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -374,620 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 9,511 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,180,526 | － |
| その他 | 12,550 | -81,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,456,644 | 28,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -136,764 | 203,132 |
| 長期借入れによる収入 | 1,115,016 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -784,105 | -899,021 |
| 社債の償還による支出 | -306,800 | -200,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -9,128 | -42,480 |
| リース債務の返済による支出 | -53,801 | -51,159 |
| 配当金の支払額 | -52,024 | -26,632 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 746,000 | － |
| その他 | 105,110 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 623,501 | -816,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -806 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -446,697 | -19,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,034,915 | 588,217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 588,217 | 568,697 |