有価証券報告書-第20期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -453,566 | -1,791,741 |
| 減価償却費 | 868,745 | 467,027 |
| 減損損失 | 138,162 | 511,717 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 58,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 249,130 | 112,383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,570 | -7,626 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,463 | 13,742 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -366 | 1,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,118 | -26,464 |
| 支払利息 | 65,041 | 82,214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30,552 | 119,345 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,737 | 22,892 |
| 事業撤退損失 | － | 99,199 |
| 事業整理損失 | － | 353,500 |
| 債権譲渡損失 | － | 42,591 |
| 持分変動損益（△は益） | 46,520 | -7,467 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 64,585 | 98,499 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -107,790 | -42,322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,247 | -81,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,157 | 249,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,964 | 157,481 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,163 | 6,590 |
| その他 | -41,635 | 39,306 |
| 小計 | 972,493 | 479,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,668 | 28,253 |
| 利息の支払額 | -56,941 | -80,770 |
| 法人税等の支払額 | -434,603 | -39,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,617 | 387,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -496,537 | -252,270 |
| 固定資産の売却による収入 | 37,666 | 17,506 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 215,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -64,758 | -72,494 |
| 差入保証金の回収による収入 | 76,588 | 61,489 |
| 貸付けによる支出 | -131,870 | -472,256 |
| 貸付金の回収による収入 | 118,530 | 126,904 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 18,000 |
| 出資金の払込による支出 | -31,500 | － |
| 出資金の回収による収入 | 11,473 | 8,230 |
| 有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 20,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136,959 | -1,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,574 | -69,922 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 354,350 | 140,032 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13,729 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 9,511 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -39,925 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -1,180,526 |
| その他 | -24,851 | 12,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,639 | -1,456,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,768 | -136,764 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 1,115,016 |
| 長期借入金の返済による支出 | -857,260 | -784,105 |
| 社債の償還による支出 | -413,600 | -306,800 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 105,110 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -9,128 |
| リース債務の返済による支出 | -21,802 | -53,801 |
| 配当金の支払額 | -52,080 | -52,024 |
| 株式の発行による収入 | 5,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 492,689 | 746,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,142 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,572 | 623,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 211 | -806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,762 | -446,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 739,153 | 1,034,915 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,034,915 | 588,217 |