有価証券報告書-第19期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月30日 11:01
【資料】
有価証券報告書-第19期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)210,562-453,566
減価償却費794,347868,745
減損損失138,162
子会社株式売却損益(△は益)-107,790
受取利息及び受取配当金-11,731-10,118
支払利息77,47465,041
固定資産除売却損益(△は益)7,3653,737
持分法による投資損益(△は益)8,42530,552
持分変動損益(△は益)46,520
投資有価証券評価損益(△は益)9,64164,585
投資有価証券売却損益(△は益)209
貸倒引当金の増減額(△は減少)294,860249,130
賞与引当金の増減額(△は減少)-18,535-2,570
退職給付引当金の増減額(△は減少)91421,463
その他の引当金の増減額(△は減少)-19,500-366
売上債権の増減額(△は増加)348,39687,247
たな卸資産の増減額(△は増加)381,94062,157
仕入債務の増減額(△は減少)-357,148-49,964
預り金の増減額(△は減少)-17,3121,163
その他11,644-41,635
小計1,721,556972,493
利息及び配当金の受取額3,2778,668
利息の支払額-77,513-56,941
法人税等の支払額-373,489-434,603
営業活動によるキャッシュ・フロー1,273,830489,617
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出-873,711-496,537
固定資産の売却による収入3,24837,666
差入保証金の差入による支出-301,601-64,758
差入保証金の回収による収入56,90776,588
子会社株式の取得による支出-5,574
子会社株式の売却による収入354,350
出資金の払込による支出-31,500
出資金の回収による収入11,473
有価証券の取得による支出-20,000
有価証券の売却による収入20,000
投資有価証券の取得による支出-70,000-136,959
定期預金の払戻による収入100,000
投資有価証券の売却による収入7,700
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入13,729
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-39,925
貸付けによる支出-362,520-131,870
貸付金の回収による収入8,277118,530
その他-1,203-24,851
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,532,903-219,639
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-241,66833,768
長期借入れによる収入950,000850,000
長期借入金の返済による支出-534,985-857,260
社債の発行による収入369,856
社債の償還による支出-383,800-413,600
リース債務の返済による支出-4,600-21,802
株式の発行による収入5,000
少数株主からの払込みによる収入492,689
自己株式の取得による支出-17,493-11,142
配当金の支払額-52,612-52,080
財務活動によるキャッシュ・フロー84,69725,572
現金及び現金同等物に係る換算差額-544211
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-174,921295,762
現金及び現金同等物の期首残高914,074739,153
現金及び現金同等物の期末残高739,1531,034,915