有価証券報告書-第19期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 210,562 | -453,566 |
| 減価償却費 | 794,347 | 868,745 |
| 減損損失 | － | 138,162 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -107,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,731 | -10,118 |
| 支払利息 | 77,474 | 65,041 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,365 | 3,737 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,425 | 30,552 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 46,520 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,641 | 64,585 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 209 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 294,860 | 249,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,535 | -2,570 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 914 | 21,463 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -19,500 | -366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 348,396 | 87,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 381,940 | 62,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -357,148 | -49,964 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,312 | 1,163 |
| その他 | 11,644 | -41,635 |
| 小計 | 1,721,556 | 972,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,277 | 8,668 |
| 利息の支払額 | -77,513 | -56,941 |
| 法人税等の支払額 | -373,489 | -434,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,273,830 | 489,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -873,711 | -496,537 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,248 | 37,666 |
| 差入保証金の差入による支出 | -301,601 | -64,758 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56,907 | 76,588 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,574 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 354,350 |
| 出資金の払込による支出 | － | -31,500 |
| 出資金の回収による収入 | － | 11,473 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,000 | -136,959 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,700 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 13,729 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -39,925 |
| 貸付けによる支出 | -362,520 | -131,870 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,277 | 118,530 |
| その他 | -1,203 | -24,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,532,903 | -219,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -241,668 | 33,768 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -534,985 | -857,260 |
| 社債の発行による収入 | 369,856 | － |
| 社債の償還による支出 | -383,800 | -413,600 |
| リース債務の返済による支出 | -4,600 | -21,802 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 492,689 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,493 | -11,142 |
| 配当金の支払額 | -52,612 | -52,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,697 | 25,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -544 | 211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,921 | 295,762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 914,074 | 739,153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 739,153 | 1,034,915 |