有価証券報告書-第18期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 355,677 | 210,562 |
| 減価償却費 | 520,176 | 794,347 |
| 減損損失 | 137,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,972 | -11,731 |
| 支払利息 | 55,509 | 77,474 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,390 | 7,365 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,040 | 8,425 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,173 | 9,641 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116,673 | 209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145,089 | 294,860 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -71,600 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,159 | -18,535 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,877 | 914 |
| 短期解約返戻引当金の増減額 | -10,800 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -19,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,840 | 348,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125,260 | 381,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -552,060 | -357,148 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -20,043 | -17,312 |
| その他 | -172,194 | 11,644 |
| 小計 | 481,771 | 1,721,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,873 | 3,277 |
| 利息の支払額 | -54,878 | -77,513 |
| 法人税等の支払額 | -268,990 | -373,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,775 | 1,273,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,022,627 | -873,711 |
| 差入保証金の差入による支出 | -462,670 | -301,601 |
| 保証金・手付金の払戻による収入 | 10,945 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 56,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,000 | -70,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180,000 | 7,700 |
| 投資不動産の取得による支出 | -345,657 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -362,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 8,277 |
| その他 | -20,115 | -1,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,765,105 | -1,532,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -243,000 | -241,668 |
| 長期借入れによる収入 | 1,055,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -346,708 | -534,985 |
| 社債の発行による収入 | 1,300,000 | 369,856 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -383,800 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,600 |
| 株式の発行による収入 | 12,640 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 210,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17,493 |
| 配当金の支払額 | -39,207 | -52,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,878,724 | 84,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,394 | -174,921 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63,327 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 577,352 | 914,074 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 914,074 | 739,153 |