有価証券報告書-第18期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月29日 9:36
【資料】
有価証券報告書-第18期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益355,677210,562
減価償却費520,176794,347
減損損失137,000
受取利息及び受取配当金-5,972-11,731
支払利息55,50977,474
固定資産除売却損益(△は益)13,3907,365
持分法による投資損益(△は益)-4,0408,425
投資有価証券評価損益(△は益)32,1739,641
投資有価証券売却損益(△は益)-116,673209
貸倒引当金の増減額(△は減少)145,089294,860
投資損失引当金の増減額(△は減少)-71,600
賞与引当金の増減額(△は減少)1,159-18,535
退職給付引当金の増減額(△は減少)2,877914
短期解約返戻引当金の増減額-10,800
その他の引当金の増減額(△は減少)-19,500
売上債権の増減額(△は増加)46,840348,396
たな卸資産の増減額(△は増加)125,260381,940
仕入債務の増減額(△は減少)-552,060-357,148
預り金の増減額(△は減少)-20,043-17,312
その他-172,19411,644
小計481,7711,721,556
利息及び配当金の受取額1,8733,277
利息の支払額-54,878-77,513
法人税等の支払額-268,990-373,489
営業活動によるキャッシュ・フロー159,7751,273,830
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出-1,022,627-873,711
差入保証金の差入による支出-462,670-301,601
保証金・手付金の払戻による収入10,945
差入保証金の回収による収入56,907
有形固定資産の売却による収入3,248
投資有価証券の取得による支出-55,000-70,000
投資有価証券の売却による収入180,0007,700
投資不動産の取得による支出-345,657
貸付けによる支出-50,000-362,520
貸付金の回収による収入208,277
その他-20,115-1,203
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,765,105-1,532,903
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-243,000-241,668
長期借入れによる収入1,055,000950,000
長期借入金の返済による支出-346,708-534,985
社債の発行による収入1,300,000369,856
社債の償還による支出-70,000-383,800
リース債務の返済による支出-4,600
株式の発行による収入12,640
少数株主からの払込みによる収入210,000
自己株式の取得による支出-17,493
配当金の支払額-39,207-52,612
財務活動によるキャッシュ・フロー1,878,72484,697
現金及び現金同等物に係る換算差額0-544
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)273,394-174,921
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額63,327
現金及び現金同等物の期首残高577,352914,074
現金及び現金同等物の期末残高914,074739,153