平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -30,260 | -314,362 |
減価償却費 | 200,893 | 197,944 |
減損損失 | 63,939 | 59,420 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 133,906 | -37,063 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -25,208 | 2,691 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,681 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 15,301 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 186 | 1,016 |
受取利息及び受取配当金 | -6,699 | -9,496 |
支払利息 | 71,244 | 61,086 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,000 | -444 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 9,756 | -3,726 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 17,405 | 123,093 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,324 | -434,625 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 251,475 | 45,034 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -302,711 | 211,414 |
未払金の増減額(△は減少) | -33,299 | 168,913 |
その他 | 132,560 | 102,675 |
小計 | 506,193 | 188,874 |
利息及び配当金の受取額 | 8,070 | 1,326 |
利息の支払額 | -69,489 | -61,435 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -65,906 | -42,631 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,869 | 86,134 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -42,617 | -98,340 |
固定資産の売却による収入 | 1,466 | 1,000 |
差入保証金の差入による支出 | -37,670 | -28,729 |
差入保証金の回収による収入 | 144,464 | 102,118 |
貸付けによる支出 | - | -5,000 |
貸付金の回収による収入 | 26,398 | 9,800 |
投資有価証券の取得による支出 | -37,044 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 64,329 | 3,726 |
その他 | 107,266 | -16,718 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 226,592 | -32,143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 32,521 | 44,981 |
長期借入れによる収入 | 450,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -970,837 | -520,643 |
社債の償還による支出 | -150,000 | - |
長期未払金の返済による支出 | -67,984 | -113,871 |
リース債務の返済による支出 | -66,737 | -87,077 |
配当金の支払額 | -350 | -51,678 |
その他 | 36,719 | 12,714 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -736,668 | -115,574 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -131,207 | -61,584 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 437,490 | 375,905 |