エヌジェイ HD（9421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 284,412 | 31,614 |
| 減価償却費 | 31,940 | 82,052 |
| のれん償却額 | 80,000 | 83,782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -869 | -415 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,043 | 12,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -723 |
| 支払利息 | 20,920 | 17,597 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -34,966 | － |
| 固定資産除却損 | 6,690 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 19,685 | － |
| 投資不動産売却益 | -179,512 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 495,417 | -555,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 242 | -17,347 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 24,693 | -20,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,091 | 100,561 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100,851 | -95,675 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 274 | 6,198 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -48,431 | -15,561 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 59,873 | -114,226 |
| その他 | -38,574 | 26,352 |
| 小計 | 711,558 | -458,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 723 |
| 利息の支払額 | -20,869 | -17,597 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,609 | -6,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 661,122 | -482,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -79,367 | -162,979 |
| 投資不動産の売却による収入 | 281,697 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 55,000 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -27,450 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,529 | -9,071 |
| 差入保証金の回収による収入 | 161,828 | 6,436 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7,720 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 14,700 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,258 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 421,383 | -194,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -301,761 | 62,011 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,543 | -190,102 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -6,615 | -16,789 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -35 |
| 配当金の支払額 | -166 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -526,085 | -165,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556,419 | -841,189 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,693,104 | 851,914 |
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