- 9421
- 2026/09/18
- 時価
- 27億円
- PER 予
- 16.22倍
- 2010年以降
- 赤字-325.39倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.85倍
- 2010年以降
- 0.23-4.38倍
（2010-2026年） - 配当
- 0%
- ROE 予
- 11.39%
- ROA 予
- 4.76%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
エヌジェイ HD（9421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 31,614 | -9,141 |
| 減価償却費 | 82,052 | 136,796 |
| のれん償却額 | 83,782 | 60,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109 | -49,154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -415 | 7,108 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 12,433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,715 | 11,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -723 | -2,071 |
| 支払利息 | 17,597 | 19,366 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 192,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -555,125 | 426,260 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,347 | -30,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,561 | -71,216 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -95,675 | 33,720 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,198 | 29,323 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -114,226 | 76,203 |
| その他 | -9,450 | 65,146 |
| 小計 | -458,332 | 908,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 723 | 2,071 |
| 利息の支払額 | -17,597 | -19,253 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,877 | -38,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -482,084 | 852,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -162,979 | -140,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -750 |
| 事業譲受による支出 | -27,450 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,071 | -13,371 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,436 | 4,310 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -2,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,065 | -152,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 62,011 | -225,250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,102 | -345,050 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -16,789 | -16,251 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 配当金の支払額 | -124 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -10,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,040 | -247,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -841,189 | 453,745 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 851,914 | 1,305,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
