エヌジェイ HD（9421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 138,038 |
| 減価償却費 | 132,580 |
| のれん償却額 | 148,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 |
| 支払利息 | 23,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 242,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245,340 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -110,425 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,373 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -26,128 |
| その他 | 4,674 |
| 小計 | 612,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 |
| 利息の支払額 | -23,969 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 579,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | -177,077 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,801 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,742 |
| 子会社株式の取得による支出 | -15,434 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 779,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,148,240 |
| 長期未払金の返済による支出 | -48,421 |
| リース債務の返済による支出 | -3,199 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -53,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,902,326 |
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