営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、398百万円減少し1,360百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、208百万円(前年同四半期は1,036百万円の減少)となりました。主なプラス要因は、のれん償却額94百万円、法人税等の還付額84百万円、たな卸資産の減少額80百万円等であり、主なマイナス要因は、前受金の減少額102百万円、税金等調整前四半期純損失397百万円等であります。

2016/11/11 16:31