営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、202百万円増加し1,300百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、291百万円(前年同四半期は208百万円の減少)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益326百万円、売上債権の減少額267百万円、貸倒引当金の増加額140百万円等であり、主なマイナス要因は、関係会社株式売却益193百万円、たな卸資産の増加額122百万円、法人税等の支払額88百万円、仕入債務の減少額49百万円等であります。

2017/11/13 16:16