営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、125百万円減少し1,880百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、314百万円(前年同四半期は178百万円の増加)となりました。主なプラス要因は、たな卸資産の減少額224百万円、売上債権の減少額167百万円等であり、主なマイナス要因は、仕入債務の減少額197百万円等であります。

2019/11/13 16:18