利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の減少は、685百万円(前期は169百万円の増加)となりました。資金の増加要因は、減損損失355百万円、売上債権の減少額126百万円、のれん償却額113百万円、減価償却費102百万円等であり、減少要因は、税金等調整前当期純損失1,223百万円、仕入債務の減少額152百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は、230百万円(前期は61百万円の減少)となりました。資金の増加要因は、差入保証金の回収による収入334百万円等であり、減少要因は、固定資産の取得による支出42百万円、差入保証金の差入による支出31百万円、資産除去債務の履行による支出31百万円であります。

2022/09/27 16:58