営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、311百万円減少し782百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、31百万円となりました。主なプラス要因は、のれん償却額39百万円、受注損失引当金の増加額46百万円、売上債権の減少額30百万円、仕入債務の増加額46百万円、未払金の増加額56百万円、減価償却費24百万円であり、主なマイナス要因は、税金等調整前四半期純損失243百万円であります。

2023/02/10 16:26