長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 重要な契約等（連結）

当社は、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとして総額1,405百万円のシンジケートローン契約を2020年3月26日付で締結し、その後複数回の変更契約を締結しております。なお、財務制限条項は2026年3月25日付変更契約に基づく内容であります。

	トランシェC	トランシェE	トランシェF
形態	タームローン(長期)	タームローン(長期)	コミットメントライン
変更契約締結日(注)1	2022年3月28日	2026年3月25日	2026年3月25日

(注)1.本シンジケートローン契約内において、各トランシェを設ける変更契約を締結した日であります。
2.「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)※4 財務制限条項」に記載のとおりです。

2026/09/18 16:07