利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動により、資金は30,512千円減少(前年同期は94,826千円減少)しました。売上債権の減少61,898千円により資金が増加しましたが、税金等調整前四半期純損失126,286千円の計上、仕入債務の減少36,274千円等により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動により、資金は58,611千円減少(前年同期は21,491千円減少)しました。貸付けによる支出により111,064千円資金が減少したことによるものであります。主な貸付金の貸付先は株式会社北栄であり、当第2四半期連結会計期間末における貸付額は363,000千円であります。

2014/11/14 11:29