キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4688万、投資活動によるキャッシュ・フロー 318万、営業活動によるキャッシュ・フロー -583万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -29 | 31 | -15 | 2 | -5 | 100 | 通期 | -25 | 0 | 25 | -25 | -6 | 113 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -3 | -35 | -10 | -37 | -2 | 65 | 通期 | 17 | -56 | 1 | -39 | -7 | 75 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -36 | 11 | 46 | -25 | -3 | 97 | 通期 | -52 | 18 | 275 | -35 | -5 | 315 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -60 | -3 | - | -63 | -1 | 252 | 通期 | -69 | 38 | - | -31 | -5 | 284 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -37 | 135 | -20 | 98 | -1 | 362 | 通期 | -219 | 137 | 120 | -82 | -1 | 321 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 23 | 15 | - | 37 | -2 | 359 | 通期 | 189 | -6 | - | 184 | -5 | 505 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 29 | 9 | - | 38 | 0 | 543 | 通期 | -46 | 29 | -33 | -17 | -67 | 455 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 68 | -38 | -42 | 30 | -37 | 443 | 通期 | 39 | -24 | -107 | 15 | -60 | 363 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 47 | -14 | - | 34 | -5 | 397 | 通期 | -8 | -18 | -67 | -25 | -6 | 275 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -6 | 3 | 47 | -3 | -2 | 320 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -2483万
- 2018年3月（連） -55.93%
- -3871万
- 2019年3月（連）
- -3454万
- 2020年3月（連）
- -3106万
- 2021年3月（連） -165.14%
- -8236万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億8351万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1672万
- 2024年3月（連） プラ転
- 1491万
- 2025年3月（連） マイ転
- -2522万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -3.07%
- 2018年3月（連）
- 2.13%
- 2019年3月（連）
- -7.43%
- 2020年3月（連）
- -9.98%
- 2021年3月（連）
- -32.04%
- 2022年3月（連）
- 20.35%
- 2023年3月（連）
- -8.46%
- 2024年3月（連）
- 7.42%
- 2025年3月（連）
- -1.17%
